Fundo de investimento

Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.760.280/0001-65

Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.361.021,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em debêntures, num total de 296 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.431.828,43 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,1%R$ 99.665.238,42
  • Títulos Públicos4,7%R$ 5.177.531,21
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 4.156.271,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 1.367.876,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 156.510,31
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 135.327,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 296 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,20%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,30%0,88%-34%
No ano+6,65%10,28%65%
12 meses+11,20%15,64%72%
24 meses+26,13%30,53%86%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,304338+29,92%+33,91%
ago/20261,308264+30,31%+32,74%
jul/20261,295372+29,02%+31,31%
jun/20261,282253+27,72%+29,73%
mai/20261,261643+25,66%+28,30%
abr/20261,252775+24,78%+26,93%
mar/20261,25622+25,12%+25,57%
fev/20261,260821+25,58%+24,06%
jan/20261,252712+24,77%+22,84%
dez/20251,223016+21,82%+21,42%
nov/20251,21415+20,93%+19,96%
out/20251,200274+19,55%+18,71%
set/20251,198825+19,41%+17,21%
ago/20251,17296+16,83%+15,80%
jul/20251,154565+15,00%+14,47%
jun/20251,142255+13,77%+13,03%
mai/20251,123363+11,89%+11,80%
abr/20251,107209+10,28%+10,54%
mar/20251,094167+8,98%+9,39%
fev/20251,078684+7,44%+8,34%
jan/20251,066068+6,18%+7,29%
dez/20241,057048+5,28%+6,21%
nov/20241,054321+5,01%+5,23%
out/20241,048594+4,44%+4,40%
set/20241,042315+3,82%+3,44%
ago/20241,034098+3,00%+2,58%
jul/20241,023659+1,96%+1,70%
jun/20241,010236+0,62%+0,79%
mai/20241,0039890,00%0,00%
Cota
1,304338
Patrimônio líquido
R$ 114.361.021,54
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.582.095,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.