Fundo de investimento
Yoda FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv- Resp Limitada
CNPJ 54.760.539/0001-78
Yoda FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.934.567,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,83%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em debêntures e 7,4% em títulos públicos, num total de 270 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.877.102,54 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,8%R$ 23.734.276,76
- Títulos Públicos7,4%R$ 1.929.563,16
- Cotas de Fundos1,5%R$ 383.392,25
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,04
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 20.360,46
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 14.683,99
Maiores posições
- 189,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 270 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,83%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +5,42% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,83% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +21,63% | 30,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258134 | +24,83% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,249373 | +23,96% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,233101 | +22,34% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,223512 | +21,39% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,219941 | +21,04% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,216388 | +20,69% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,221405 | +21,18% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,2307 | +22,11% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,218636 | +20,91% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,19349 | +18,41% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,184899 | +17,56% | +19,96% |
| out/2025 | 1,168196 | +15,90% | +18,71% |
| set/2025 | 1,168241 | +15,91% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,145518 | +13,65% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,12837 | +11,95% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,123265 | +11,45% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,104663 | +9,60% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,08769 | +7,92% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,071552 | +6,32% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,053663 | +4,54% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,043088 | +3,49% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,03401 | +2,59% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,04168 | +3,35% | +5,23% |
| out/2024 | 1,038871 | +3,07% | +4,40% |
| set/2024 | 1,037582 | +2,94% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,034419 | +2,63% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,024981 | +1,69% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,008769 | +0,09% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,007901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258134
- Patrimônio líquido
- R$ 26.934.567,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 385.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yoda FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.981.371,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.