Fundo de investimento
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 54.765.494/0001-24
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.409.438,69, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 70,84%, o equivalente a -453% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 115,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.737.248,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-70,84%-453% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | -70,70% | 10,28% | -688% |
| 12 meses | -70,84% | 15,64% | -453% |
| 24 meses | -67,17% | 30,53% | -220% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 40,312676 | -66,07% | +35,02% |
| ago/2026 | 39,990313 | -66,34% | +33,85% |
| jul/2026 | 39,580578 | -66,68% | +32,40% |
| jun/2026 | 120,932197 | +1,80% | +30,81% |
| mai/2026 | 120,150007 | +1,14% | +29,36% |
| abr/2026 | 143,518197 | +20,81% | +27,99% |
| mar/2026 | 142,291551 | +19,78% | +26,61% |
| fev/2026 | 140,558811 | +18,32% | +25,09% |
| jan/2026 | 139,179251 | +17,16% | +23,86% |
| dez/2025 | 137,592527 | +15,82% | +22,43% |
| nov/2025 | 135,947426 | +14,44% | +20,96% |
| out/2025 | 134,571122 | +13,28% | +19,70% |
| set/2025 | 138,813158 | +16,85% | +18,19% |
| ago/2025 | 138,253096 | +16,38% | +16,77% |
| jul/2025 | 136,742048 | +15,11% | +15,42% |
| jun/2025 | 135,074202 | +13,70% | +13,97% |
| mai/2025 | 133,657176 | +12,51% | +12,73% |
| abr/2025 | 132,208644 | +11,29% | +11,46% |
| mar/2025 | 130,810683 | +10,11% | +10,30% |
| fev/2025 | 129,594499 | +9,09% | +9,24% |
| jan/2025 | 128,390767 | +8,08% | +8,18% |
| dez/2024 | 127,06293 | +6,96% | +7,09% |
| nov/2024 | 125,971531 | +6,04% | +6,11% |
| out/2024 | 124,987344 | +5,21% | +5,27% |
| set/2024 | 123,824522 | +4,23% | +4,30% |
| ago/2024 | 122,808594 | +3,38% | +3,44% |
| jul/2024 | 121,757641 | +2,49% | +2,55% |
| jun/2024 | 120,693998 | +1,60% | +1,63% |
| mai/2024 | 119,750347 | +0,80% | +0,83% |
| abr/2024 | 118,795696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 40,312676
- Patrimônio líquido
- R$ 3.409.438,69
- Cotistas
- 64
- Volatilidade (12 meses)
- 115,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.573,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.407.856,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.