Fundo de investimento
Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 54.766.247/0001-42
Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.106.600,98, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 74,61%, o equivalente a -477% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 127,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.004.271,00 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-74,61%-477% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | -74,17% | 10,28% | -721% |
| 12 meses | -74,61% | 15,64% | -477% |
| 24 meses | -71,44% | 30,53% | -234% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,142934 | -70,48% | +35,02% |
| ago/2026 | 40,82899 | -70,71% | +33,85% |
| jul/2026 | 40,437657 | -70,99% | +32,40% |
| jun/2026 | 39,992405 | -71,31% | +30,81% |
| mai/2026 | 139,394767 | +0,01% | +29,36% |
| abr/2026 | 166,151868 | +19,21% | +27,99% |
| mar/2026 | 164,716682 | +18,18% | +26,61% |
| fev/2026 | 162,722032 | +16,75% | +25,09% |
| jan/2026 | 161,135387 | +15,61% | +23,86% |
| dez/2025 | 159,310098 | +14,30% | +22,43% |
| nov/2025 | 157,420929 | +12,94% | +20,96% |
| out/2025 | 155,840173 | +11,81% | +19,70% |
| set/2025 | 162,373314 | +16,50% | +18,19% |
| ago/2025 | 162,017034 | +16,24% | +16,77% |
| jul/2025 | 160,285713 | +15,00% | +15,42% |
| jun/2025 | 158,371878 | +13,63% | +13,97% |
| mai/2025 | 156,732952 | +12,45% | +12,73% |
| abr/2025 | 155,077867 | +11,26% | +11,46% |
| mar/2025 | 153,30462 | +9,99% | +10,30% |
| fev/2025 | 151,937024 | +9,01% | +9,24% |
| jan/2025 | 150,597764 | +8,05% | +8,18% |
| dez/2024 | 149,049241 | +6,94% | +7,09% |
| nov/2024 | 147,771765 | +6,02% | +6,11% |
| out/2024 | 146,621381 | +5,20% | +5,27% |
| set/2024 | 145,261421 | +4,22% | +4,30% |
| ago/2024 | 144,073695 | +3,37% | +3,44% |
| jul/2024 | 142,862066 | +2,50% | +2,55% |
| jun/2024 | 141,617452 | +1,61% | +1,63% |
| mai/2024 | 140,51344 | +0,81% | +0,83% |
| abr/2024 | 139,378701 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,142934
- Patrimônio líquido
- R$ 1.106.600,98
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 127,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.011,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.106.110,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.