Fundo de investimento
Jaffa 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 54.776.949/0001-07
Jaffa 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 26/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 186.331.547,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,18%, o equivalente a 34% do CDI (15,20% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.777.612,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 191.446.501,95
- Disponibilidades0,0%R$ 26.389,91
- Valores a receber0,0%R$ 22.999,99
Maiores posições
- 177,1%
JAFFA NOV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 221,6%
JAFFA CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,4%
JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+5,18%34% do CDI (15,20%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,62% | 1,11% | -56% |
| No ano | +3,24% | 14,14% | 23% |
| 12 meses | +5,18% | 15,20% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,095649 | +6,95% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,102466 | +7,62% | +19,96% |
| out/2025 | 1,103423 | +7,71% | +18,71% |
| set/2025 | 1,016239 | -0,80% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,107774 | +8,14% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,100875 | +7,46% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,092314 | +6,63% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,085642 | +5,97% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,078901 | +5,32% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,074746 | +4,91% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,070287 | +4,48% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,065899 | +4,05% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,061268 | +3,60% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,041697 | +1,68% | +5,23% |
| out/2024 | 1,03554 | +1,08% | +4,40% |
| set/2024 | 1,032834 | +0,82% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,034992 | +1,03% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,035922 | +1,12% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,023598 | -0,08% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,024436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095649
- Patrimônio líquido
- R$ 186.331.547,09
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaffa 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 186.331.547,09 em 26/12/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.