Fundo de investimento

Kundera FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.779.308/0001-06

Kundera FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.082.330,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em debêntures e 5,2% em títulos públicos, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.231.542,82 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures93,7%R$ 12.825.513,69
  • Títulos Públicos5,2%R$ 707.009,28
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 88.767,19
  • Disponibilidades0,4%R$ 50.725,61
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 11.198,25
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.434,57

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  4. 4

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 9

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 234 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,65%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+4,77%10,28%46%
12 meses+8,65%15,64%55%
24 meses+14,33%30,53%47%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,179073+16,79%+33,91%
ago/20261,165861+15,48%+32,74%
jul/20261,149222+13,83%+31,31%
jun/20261,141151+13,03%+29,73%
mai/20261,145017+13,41%+28,30%
abr/20261,144089+13,32%+26,93%
mar/20261,149095+13,82%+25,57%
fev/20261,161884+15,08%+24,06%
jan/20261,148832+13,79%+22,84%
dez/20251,125384+11,47%+21,42%
nov/20251,124281+11,36%+19,96%
out/20251,101699+9,12%+18,71%
set/20251,101245+9,08%+17,21%
ago/20251,085234+7,49%+15,80%
jul/20251,07085+6,07%+14,47%
jun/20251,080675+7,04%+13,03%
mai/20251,063383+5,33%+11,80%
abr/20251,045437+3,55%+10,54%
mar/20251,02272+1,30%+9,39%
fev/20250,997841-1,16%+8,34%
jan/20250,992843-1,66%+7,29%
dez/20240,982759-2,66%+6,21%
nov/20241,011823+0,22%+5,23%
out/20241,015407+0,58%+4,40%
set/20241,024112+1,44%+3,44%
ago/20241,031313+2,15%+2,58%
jul/20241,02348+1,38%+1,70%
jun/20241,00004-0,95%+0,79%
mai/20241,0095940,00%0,00%
Cota
1,179073
Patrimônio líquido
R$ 14.082.330,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kundera FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.108.405,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.