Fundo de investimento
Fasaro 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.779.587/0001-08
Fasaro 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.839.272,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,4% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.379.781,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,4%R$ 55.678.928,65
- Títulos Públicos5,5%R$ 3.362.663,26
- Cotas de Fundos2,8%R$ 1.697.349,23
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 61.521,13
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,01
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 46.203,23
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 300 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,27%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +6,05% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,27% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,71% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26467 | +26,11% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,263862 | +26,03% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,250066 | +24,66% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,238391 | +23,49% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,224972 | +22,15% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,218508 | +21,51% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,222962 | +21,95% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,2299 | +22,64% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,22104 | +21,76% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,192566 | +18,92% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,185696 | +18,24% | +19,96% |
| out/2025 | 1,16979 | +16,65% | +18,71% |
| set/2025 | 1,169438 | +16,62% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,146895 | +14,37% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,129361 | +12,62% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,12303 | +11,99% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,104994 | +10,19% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,088235 | +8,52% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,072887 | +6,99% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,055279 | +5,23% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,044346 | +4,14% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,035762 | +3,29% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,040738 | +3,78% | +5,23% |
| out/2024 | 1,037397 | +3,45% | +4,40% |
| set/2024 | 1,035043 | +3,21% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,030636 | +2,77% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,02079 | +1,79% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,005113 | +0,23% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,002818 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26467
- Patrimônio líquido
- R$ 62.839.272,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fasaro 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.958.459,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.