Fundo de investimento

Maria Flor FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.779.598/0001-98

Maria Flor FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.987.518,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,7% em debêntures e 8,6% em títulos públicos, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.708.070,61 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,7%R$ 69.945.921,46
  • Títulos Públicos8,6%R$ 6.859.714,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 1.701.659,85
  • Cotas de Fundos1,4%R$ 1.113.045,00
  • Disponibilidades0,1%R$ 62.917,39
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 31.683,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150833

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 243 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,67%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+4,77%10,28%46%
12 meses+8,67%15,64%55%
24 meses+14,65%30,53%48%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,173356+17,31%+33,91%
ago/20261,161057+16,08%+32,74%
jul/20261,144144+14,39%+31,31%
jun/20261,136172+13,59%+29,73%
mai/20261,139867+13,96%+28,30%
abr/20261,139078+13,88%+26,93%
mar/20261,143842+14,36%+25,57%
fev/20261,156729+15,65%+24,06%
jan/20261,143112+14,29%+22,84%
dez/20251,119882+11,96%+21,42%
nov/20251,118898+11,87%+19,96%
out/20251,095955+9,57%+18,71%
set/20251,095775+9,55%+17,21%
ago/20251,079762+7,95%+15,80%
jul/20251,065069+6,48%+14,47%
jun/20251,074135+7,39%+13,03%
mai/20251,056654+5,64%+11,80%
abr/20251,038239+3,80%+10,54%
mar/20251,015949+1,57%+9,39%
fev/20250,99187-0,83%+8,34%
jan/20250,986607-1,36%+7,29%
dez/20240,977288-2,29%+6,21%
nov/20241,005589+0,54%+5,23%
out/20241,008232+0,80%+4,40%
set/20241,01612+1,59%+3,44%
ago/20241,023402+2,32%+2,58%
jul/20241,015433+1,52%+1,70%
jun/20240,992875-0,73%+0,79%
mai/20241,0002130,00%0,00%
Cota
1,173356
Patrimônio líquido
R$ 81.987.518,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maria Flor FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.138.544,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.