Fundo de investimento

Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.779.679/0001-98

Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.892.414,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,10%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em debêntures e 9,8% em cotas de fundos, num total de 261 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.723.101,88 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,3%R$ 35.464.745,43
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 3.998.946,31
  • Títulos Públicos2,7%R$ 1.087.436,23
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 33.677,84
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 10.561,40
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 22.945,49

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,2%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 261 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,10%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+5,12%10,28%50%
12 meses+9,10%15,64%58%
24 meses+17,22%30,53%56%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,197859+19,94%+33,91%
ago/20261,188861+19,03%+32,74%
jul/20261,173055+17,45%+31,31%
jun/20261,164088+16,55%+29,73%
mai/20261,162332+16,38%+28,30%
abr/20261,159756+16,12%+26,93%
mar/20261,165154+16,66%+25,57%
fev/20261,17595+17,74%+24,06%
jan/20261,164496+16,59%+22,84%
dez/20251,139502+14,09%+21,42%
nov/20251,136621+13,80%+19,96%
out/20251,116342+11,77%+18,71%
set/20251,116315+11,77%+17,21%
ago/20251,097929+9,93%+15,80%
jul/20251,082787+8,41%+14,47%
jun/20251,086933+8,83%+13,03%
mai/20251,069171+7,05%+11,80%
abr/20251,051524+5,28%+10,54%
mar/20251,031366+3,27%+9,39%
fev/20251,009342+1,06%+8,34%
jan/20251,002318+0,36%+7,29%
dez/20240,993108-0,57%+6,21%
nov/20241,01394+1,52%+5,23%
out/20241,014349+1,56%+4,40%
set/20241,018972+2,02%+3,44%
ago/20241,021866+2,31%+2,58%
jul/20241,013297+1,46%+1,70%
jun/20240,993085-0,57%+0,79%
mai/20240,9987550,00%0,00%
Cota
1,197859
Patrimônio líquido
R$ 40.892.414,34
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.964.842,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.