Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.348.461,74, distribuído entre 494 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 9.327.190,74 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 18/04/2024