Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada

Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.566.905,19, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,6% do patrimônio no Safra Infra CDI Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 18/04/2024