Fundo de investimento
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 54.795.750/0001-26
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.643.462,07, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,63%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,8% em investimento no exterior e 31,7% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.203.937,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 54.795.606/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior67,8%R$ 1.651.681,14
- Operações Compromissadas31,7%R$ 771.025,96
- Valores a receber0,3%R$ 7.171,10
- Disponibilidades0,2%R$ 5.275,39
Maiores posições
- 197,5%
T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY I ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 245,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,63%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,45% | 0,88% | -622% |
| No ano | -0,61% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +1,63% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | -3,11% | 30,53% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078923 | +6,87% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,141145 | +13,03% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,101424 | +9,10% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,124422 | +11,38% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,061332 | +5,13% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,018702 | +0,91% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,014525 | +0,49% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,083829 | +7,36% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,078946 | +6,87% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,085597 | +7,53% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,058358 | +4,83% | +19,96% |
| out/2025 | 1,039533 | +2,97% | +18,71% |
| set/2025 | 1,036541 | +2,67% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,06163 | +5,16% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,072969 | +6,28% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,026349 | +1,66% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,035731 | +2,59% | +11,80% |
| abr/2025 | 0,967047 | -4,21% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,021942 | +1,23% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,124279 | +11,36% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,174375 | +16,33% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,212481 | +20,10% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,279584 | +26,75% | +5,23% |
| out/2024 | 1,141189 | +13,04% | +4,40% |
| set/2024 | 1,088239 | +7,79% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,11351 | +10,30% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,122669 | +11,20% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,059825 | +4,98% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,009558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078923
- Patrimônio líquido
- R$ 1.643.462,07
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 15,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 694.830,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Dolar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.649.547,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.