Fundo de investimento
Exes FIC FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.803.944/0001-26
Exes FIC FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.044.938,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,05%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Éxes Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - de, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em debêntures e 20,3% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.737.047,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE (CNPJ 54.803.982/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures76,8%R$ 33.284.676,37
- Títulos ligados ao agronegócio20,3%R$ 8.808.593,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 867.450,69
- Cotas de Fundos0,8%R$ 357.292,91
- Valores a receber0,0%R$ 4.616,22
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 176,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 32,0%
CRI IPCA - 18/02/2037
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 40,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,05%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 175% |
| No ano | +2,35% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +3,05% | 15,64% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,407262 | +17,57% | +29,45% |
| ago/2026 | 10,250457 | +15,80% | +28,33% |
| jul/2026 | 10,181067 | +15,02% | +26,94% |
| jun/2026 | 10,12408 | +14,37% | +25,42% |
| mai/2026 | 10,297993 | +16,34% | +24,03% |
| abr/2026 | 10,332617 | +16,73% | +22,71% |
| mar/2026 | 10,247212 | +15,76% | +21,39% |
| fev/2026 | 10,322544 | +16,61% | +19,93% |
| jan/2026 | 10,236321 | +15,64% | +18,75% |
| dez/2025 | 10,168654 | +14,88% | +17,38% |
| nov/2025 | 10,246358 | +15,75% | +15,97% |
| out/2025 | 10,127055 | +14,41% | +14,76% |
| set/2025 | 10,078236 | +13,85% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,0993 | +14,09% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,054044 | +13,58% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,266805 | +15,98% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,329887 | +16,70% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,270677 | +16,03% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,3717 | +17,17% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,109251 | +14,21% | +4,74% |
| jan/2025 | 10,099755 | +14,10% | +3,72% |
| dez/2024 | 10,015242 | +13,14% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,981221 | +12,76% | +1,73% |
| out/2024 | 9,981927 | +12,77% | +0,93% |
| set/2024 | 8,851846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,407262
- Patrimônio líquido
- R$ 44.044.938,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exes FIC FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.033.477,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.