Fundo de investimento

Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.811.496/0001-02

Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.679.543,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,02%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em debêntures, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.928.504,76 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures95,7%R$ 43.203.735,39
  • Títulos Públicos3,4%R$ 1.547.776,96
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 298.964,82
  • Disponibilidades0,1%R$ 49.999,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 35.630,80
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 30.596,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    94,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  4. 4

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 245 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,02%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%63%
No ano+5,91%10,28%57%
12 meses+10,02%15,64%64%
24 meses+19,84%30,53%65%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,228409+23,23%+32,86%
ago/20261,221625+22,55%+31,71%
jul/20261,205928+20,97%+30,28%
jun/20261,194936+19,87%+28,72%
mai/20261,188459+19,22%+27,29%
abr/20261,18349+18,72%+25,94%
mar/20261,18856+19,23%+24,58%
fev/20261,197846+20,16%+23,09%
jan/20261,186438+19,02%+21,88%
dez/20251,159864+16,35%+20,47%
nov/20251,15552+15,92%+19,02%
out/20251,136445+14,00%+17,78%
set/20251,136596+14,02%+16,30%
ago/20251,116528+12,00%+14,90%
jul/20251,099972+10,34%+13,57%
jun/20251,100493+10,40%+12,14%
mai/20251,082064+8,55%+10,93%
abr/20251,065079+6,84%+9,68%
mar/20251,04655+4,98%+8,53%
fev/20251,025677+2,89%+7,50%
jan/20251,017067+2,03%+6,45%
dez/20241,008112+1,13%+5,38%
nov/20241,022888+2,61%+4,41%
out/20241,02248+2,57%+3,58%
set/20241,024434+2,77%+2,63%
ago/20241,025064+2,83%+1,78%
jul/20241,015449+1,86%+0,91%
jun/20240,9968630,00%0,00%
Cota
1,228409
Patrimônio líquido
R$ 46.679.543,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.757.166,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.