Fundo de investimento

Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.834.372/0001-42

Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.679.408,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,66%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 102.245.085,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,5%R$ 102.318.774,39
  • Títulos Públicos8,4%R$ 9.573.116,58
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 2.263.305,10
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 92.640,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,05
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.789,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 248 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,66%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+4,78%10,28%46%
12 meses+8,66%15,64%55%
24 meses+14,63%30,53%48%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,178872+18,75%+35,02%
ago/20261,166423+17,49%+33,85%
jul/20261,149413+15,78%+32,40%
jun/20261,141205+14,95%+30,81%
mai/20261,144443+15,28%+29,36%
abr/20261,143976+15,23%+27,99%
mar/20261,149428+15,78%+26,61%
fev/20261,162453+17,09%+25,09%
jan/20261,149448+15,78%+23,86%
dez/20251,125112+13,33%+22,43%
nov/20251,123846+13,20%+20,96%
out/20251,101051+10,91%+19,70%
set/20251,100762+10,88%+18,19%
ago/20251,084966+9,29%+16,77%
jul/20251,070867+7,87%+15,42%
jun/20251,080221+8,81%+13,97%
mai/20251,062704+7,04%+12,73%
abr/20251,044356+5,20%+11,46%
mar/20251,02161+2,91%+10,30%
fev/20250,997185+0,45%+9,24%
jan/20250,991913-0,09%+8,18%
dez/20240,982047-1,08%+7,09%
nov/20241,010908+1,83%+6,11%
out/20241,013476+2,09%+5,27%
set/20241,021644+2,91%+4,30%
ago/20241,028374+3,59%+3,44%
jul/20241,020119+2,76%+2,55%
jun/20240,997145+0,44%+1,63%
mai/20241,006927+1,43%+0,83%
abr/20240,9927670,00%0,00%
Cota
1,178872
Patrimônio líquido
R$ 117.679.408,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 117.900.317,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.