Fundo de investimento

Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 54.846.236/0001-72

Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.046.015,14, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,16%, o equivalente a -18% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA (CNPJ 57.791.787/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures96,0%R$ 1.162.828.039,75
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 47.081.032,30
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.339.158,40
  • Valores a receber0,0%R$ 311.323,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 149 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,16%-18% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,16%0,88%-18%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,5%0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026105,268953+3,85%+9,01%
ago/2026105,433371+4,01%+8,07%
jul/2026104,856939+3,44%+6,90%
jun/2026104,040277+2,63%+5,61%
mai/2026102,065829+0,69%+4,44%
abr/2026101,032269-0,33%+3,34%
mar/2026101,495116+0,12%+2,22%
fev/2026102,369113+0,99%+1,00%
jan/2026101,3696610,00%0,00%
Cota
105,268953
Patrimônio líquido
R$ 48.046.015,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.641.201,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 48.159.527,71 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.