Fundo de investimento

Dm4i FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.873.893/0001-09

Dm4i FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.028.409,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,30%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em debêntures e 7,4% em títulos públicos, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.325.771,41 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,2%R$ 52.489.990,46
  • Títulos Públicos7,4%R$ 4.279.703,80
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 1.286.721,06
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 67.645,98
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 55.991,26
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.897,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 230 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,30%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,14%0,88%-16%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+10,30%15,64%66%
24 meses+23,03%30,53%75%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,27735+26,70%+33,91%
ago/20261,279187+26,88%+32,74%
jul/20261,265907+25,57%+31,31%
jun/20261,253631+24,35%+29,73%
mai/20261,238129+22,81%+28,30%
abr/20261,231678+22,17%+26,93%
mar/20261,236135+22,61%+25,57%
fev/20261,243948+23,39%+24,06%
jan/20261,235547+22,55%+22,84%
dez/20251,205856+19,61%+21,42%
nov/20251,198784+18,91%+19,96%
out/20251,18309+17,35%+18,71%
set/20251,181371+17,18%+17,21%
ago/20251,158019+14,86%+15,80%
jul/20251,140635+13,14%+14,47%
jun/20251,132561+12,34%+13,03%
mai/20251,115804+10,68%+11,80%
abr/20251,100243+9,13%+10,54%
mar/20251,084981+7,62%+9,39%
fev/20251,067898+5,93%+8,34%
jan/20251,057596+4,90%+7,29%
dez/20241,048203+3,97%+6,21%
nov/20241,051824+4,33%+5,23%
out/20241,048376+3,99%+4,40%
set/20241,044192+3,57%+3,44%
ago/20241,038229+2,98%+2,58%
jul/20241,027524+1,92%+1,70%
jun/20241,011402+0,32%+0,79%
mai/20241,0081620,00%0,00%
Cota
1,27735
Patrimônio líquido
R$ 43.028.409,09
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dm4i FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.103.217,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.