Fundo de investimento

Elos Açores Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.874.511/0001-61

Elos Açores Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.510.448,19, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 59.841.241,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,1%R$ 74.890.424,90
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 709.635,05
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,1%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,27%0,88%259%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+14,52%30,53%48%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,166422+16,61%+33,91%
ago/20261,140562+14,03%+32,74%
jul/20261,123193+12,29%+31,31%
jun/20261,112437+11,22%+29,73%
mai/20261,125577+12,53%+28,30%
abr/20261,124147+12,39%+26,93%
mar/20261,104271+10,40%+25,57%
fev/20261,107067+10,68%+24,06%
jan/20261,094334+9,41%+22,84%
dez/20251,083+8,27%+21,42%
nov/20251,081258+8,10%+19,96%
out/20251,05783+5,76%+18,71%
set/20251,046292+4,60%+17,21%
ago/20251,040704+4,04%+15,80%
jul/20251,033616+3,34%+14,47%
jun/20251,042574+4,23%+13,03%
mai/20251,028163+2,79%+11,80%
abr/20251,010305+1,01%+10,54%
mar/20250,993233-0,70%+9,39%
fev/20250,974857-2,54%+8,34%
jan/20250,970487-2,98%+7,29%
dez/20240,966524-3,37%+6,21%
nov/20240,997883-0,24%+5,23%
out/20240,998892-0,14%+4,40%
set/20241,009524+0,93%+3,44%
ago/20241,018517+1,83%+2,58%
jul/20241,006769+0,65%+1,70%
jun/20240,991554-0,87%+0,79%
mai/20241,0002470,00%0,00%
Cota
1,166422
Patrimônio líquido
R$ 77.510.448,19
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.343.034,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elos Açores Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.484.159,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.