Fundo de investimento
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 54.874.513/0001-50
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.812.547.710,81, distribuído entre 274 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em debêntures e 11,8% em operações compromissadas, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.125.473.381,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 54.854.995/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures77,3%R$ 1.549.339.749,36
- Operações Compromissadas11,8%R$ 237.063.692,79
- Títulos Públicos9,2%R$ 185.270.418,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 14.811.750,42
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 7.211.168,72
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 9.455.569,72
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 357 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -87% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +27,39% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,302924 | +29,85% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,312948 | +30,85% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,301411 | +29,70% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,287153 | +28,28% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,259201 | +25,49% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,245994 | +24,18% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,249951 | +24,57% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,256619 | +25,24% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,253006 | +24,88% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,219728 | +21,56% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,208621 | +20,45% | +19,02% |
| out/2025 | 1,199533 | +19,55% | +17,78% |
| set/2025 | 1,201389 | +19,73% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,172443 | +16,85% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,153042 | +14,91% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,136586 | +13,27% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,120322 | +11,65% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,10523 | +10,15% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,095091 | +9,14% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,083649 | +8,00% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,069346 | +6,57% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,060788 | +5,72% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,050848 | +4,73% | +4,41% |
| out/2024 | 1,042414 | +3,89% | +3,58% |
| set/2024 | 1,0326 | +2,91% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,022744 | +1,93% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,0133 | +0,99% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,003402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,302924
- Patrimônio líquido
- R$ 1.812.547.710,81
- Cotistas
- 274
- Volatilidade (12 meses)
- 1,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 990.750.905,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.816.237.952,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.