Fundo de investimento

Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.890.958/0001-24

Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.162.022,31, distribuído entre 7.195 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,31%, o equivalente a 32% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em investimento no exterior e 17,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior77,6%R$ 8.447.275,58
  • Títulos Públicos17,9%R$ 1.948.950,22
  • Cotas de Fundos4,5%R$ 487.361,95
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.513,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.007,12

Maiores posições

  1. 1

    US GOVT NATIONA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    76,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  3. 3

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    1,8%
  4. 4

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,31%32% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,39%0,88%-159%
No ano+3,31%10,28%32%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,044576+3,31%+10,28%
ago/20261,059305+4,76%+9,32%
jul/20261,051643+4,01%+8,14%
jun/20261,050293+3,87%+6,84%
mai/20261,043673+3,22%+5,66%
abr/20261,04185+3,04%+4,54%
mar/20261,034691+2,33%+3,41%
fev/20261,03856+2,71%+2,17%
jan/20261,014656+0,35%+1,16%
dez/20251,0111430,00%0,00%
Cota
1,044576
Patrimônio líquido
R$ 9.162.022,31
Cotistas
7.195
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.587.421,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.135.833,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.