Fundo de investimento

Cafofo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.893.266/0001-30

Cafofo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.953.346,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em debêntures, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.527.804,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,9%R$ 26.958.544,52
  • Títulos Públicos4,3%R$ 1.261.080,69
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 739.895,77
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 35.551,76
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 21.378,48
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.298,78

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 7 maiores de 237 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,72%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,20%0,88%-23%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+10,72%15,64%69%
24 meses+25,52%30,53%84%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,294103+28,88%+33,91%
ago/20261,296722+29,14%+32,74%
jul/20261,283351+27,81%+31,31%
jun/20261,270684+26,55%+29,73%
mai/20261,253444+24,83%+28,30%
abr/20261,244821+23,97%+26,93%
mar/20261,249056+24,39%+25,57%
fev/20261,255802+25,07%+24,06%
jan/20261,247852+24,27%+22,84%
dez/20251,21698+21,20%+21,42%
nov/20251,209032+20,41%+19,96%
out/20251,195351+19,05%+18,71%
set/20251,195324+19,04%+17,21%
ago/20251,168806+16,40%+15,80%
jul/20251,151084+14,64%+14,47%
jun/20251,138778+13,41%+13,03%
mai/20251,120531+11,59%+11,80%
abr/20251,1046+10,01%+10,54%
mar/20251,091703+8,72%+9,39%
fev/20251,076514+7,21%+8,34%
jan/20251,063867+5,95%+7,29%
dez/20241,054169+4,99%+6,21%
nov/20241,052382+4,81%+5,23%
out/20241,047007+4,27%+4,40%
set/20241,040513+3,63%+3,44%
ago/20241,031034+2,68%+2,58%
jul/20241,018859+1,47%+1,70%
jun/20241,003915-0,02%+0,79%
mai/20241,0041080,00%0,00%
Cota
1,294103
Patrimônio líquido
R$ 29.953.346,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.843.148,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cafofo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.014.508,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.