Fundo de investimento

Kilimandjaro FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.893.611/0001-35

Kilimandjaro FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.853.319,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,6% em debêntures, num total de 286 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.051.795,59 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,6%R$ 73.545.692,04
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 3.935.224,57
  • Títulos Públicos3,3%R$ 2.655.838,35
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 63.577,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 60.063,35
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 57.518,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,5%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  8. 7 maiores de 286 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,23%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,88%25%
No ano+5,95%10,28%58%
12 meses+10,23%15,64%65%
24 meses+23,77%30,53%78%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,274915+27,24%+33,91%
ago/20261,272083+26,96%+32,74%
jul/20261,257438+25,49%+31,31%
jun/20261,246115+24,36%+29,73%
mai/20261,235306+23,29%+28,30%
abr/20261,229675+22,72%+26,93%
mar/20261,23477+23,23%+25,57%
fev/20261,241824+23,94%+24,06%
jan/20261,233251+23,08%+22,84%
dez/20251,203294+20,09%+21,42%
nov/20251,195937+19,36%+19,96%
out/20251,181247+17,89%+18,71%
set/20251,181139+17,88%+17,21%
ago/20251,156636+15,43%+15,80%
jul/20251,139093+13,68%+14,47%
jun/20251,129738+12,75%+13,03%
mai/20251,111299+10,91%+11,80%
abr/20251,094853+9,27%+10,54%
mar/20251,080446+7,83%+9,39%
fev/20251,063624+6,15%+8,34%
jan/20251,05159+4,95%+7,29%
dez/20241,042311+4,02%+6,21%
nov/20241,044725+4,27%+5,23%
out/20241,040348+3,83%+4,40%
set/20241,03599+3,39%+3,44%
ago/20241,030066+2,80%+2,58%
jul/20241,019893+1,79%+1,70%
jun/20241,005924+0,39%+0,79%
mai/20241,0019860,00%0,00%
Cota
1,274915
Patrimônio líquido
R$ 82.853.319,50
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.027.065,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kilimandjaro FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Cred Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.007.064,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.