Fundo de investimento

Patua21 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.893.677/0001-25

Patua21 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.912.311,38, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,4% em debêntures, num total de 298 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.318.147,91 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,4%R$ 43.398.420,84
  • Títulos Públicos4,4%R$ 2.082.571,13
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 1.531.404,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 332.407,56
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.000,03
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 77.137,71

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 298 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,57%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,88%21%
No ano+6,12%10,28%59%
12 meses+10,57%15,64%68%
24 meses+24,06%30,53%79%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,284358+27,59%+33,91%
ago/20261,281948+27,36%+32,74%
jul/20261,267287+25,90%+31,31%
jun/20261,255753+24,75%+29,73%
mai/20261,245917+23,78%+28,30%
abr/20261,240337+23,22%+26,93%
mar/20261,244049+23,59%+25,57%
fev/20261,247974+23,98%+24,06%
jan/20261,239398+23,13%+22,84%
dez/20251,210329+20,24%+21,42%
nov/20251,202689+19,48%+19,96%
out/20251,187537+17,98%+18,71%
set/20251,186433+17,87%+17,21%
ago/20251,161612+15,40%+15,80%
jul/20251,143836+13,63%+14,47%
jun/20251,134562+12,71%+13,03%
mai/20251,116308+10,90%+11,80%
abr/20251,099734+9,25%+10,54%
mar/20251,085412+7,83%+9,39%
fev/20251,06909+6,21%+8,34%
jan/20251,057194+5,03%+7,29%
dez/20241,048389+4,15%+6,21%
nov/20241,049767+4,29%+5,23%
out/20241,045513+3,87%+4,40%
set/20241,041462+3,46%+3,44%
ago/20241,035282+2,85%+2,58%
jul/20241,0253+1,86%+1,70%
jun/20241,010699+0,41%+0,79%
mai/20241,0065940,00%0,00%
Cota
1,284358
Patrimônio líquido
R$ 48.912.311,38
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patua21 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.010.734,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.