Fundo de investimento
Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada
CNPJ 54.900.133/0001-43
Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.502.803,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,00%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em debêntures e 11,5% em cotas de fundos, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.595.716,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,9%R$ 31.146.405,26
- Cotas de Fundos11,5%R$ 4.605.946,65
- Títulos Públicos8,7%R$ 3.458.578,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 683.938,09
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,12
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 35.859,27
Maiores posições
- 177,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 250 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,00%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +5,07% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,00% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +14,43% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,160599 | +15,24% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,147231 | +13,91% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,130153 | +12,21% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,121981 | +11,40% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,127993 | +12,00% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,127177 | +11,92% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,129915 | +12,19% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,141442 | +13,33% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,128206 | +12,02% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,104635 | +9,68% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,102871 | +9,50% | +17,95% |
| out/2025 | 1,080715 | +7,30% | +16,72% |
| set/2025 | 1,080562 | +7,29% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,06473 | +5,72% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,049721 | +4,23% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,059448 | +5,19% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,042288 | +3,49% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,024781 | +1,75% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,002078 | -0,50% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,978147 | -2,88% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,97318 | -3,37% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,963358 | -4,35% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,993209 | -1,38% | +3,47% |
| out/2024 | 0,995631 | -1,14% | +2,65% |
| set/2024 | 1,005389 | -0,17% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,014228 | +0,70% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,160599
- Patrimônio líquido
- R$ 41.502.803,03
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.261.655,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.578.300,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.