Fundo de investimento

Mvmi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.910.462/0001-75

Mvmi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.896.660,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,84%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 5,2% em títulos públicos, num total de 257 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.612.869,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,0%R$ 21.956.819,89
  • Títulos Públicos5,2%R$ 1.260.955,69
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 484.875,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 332.407,56
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,04
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 46.027,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 257 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,84%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,88%19%
No ano+5,68%10,28%55%
12 meses+9,84%15,64%63%
24 meses+21,18%30,53%69%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,244833+24,30%+33,91%
ago/20261,242765+24,09%+32,74%
jul/20261,228108+22,63%+31,31%
jun/20261,217208+21,54%+29,73%
mai/20261,20587+20,41%+28,30%
abr/20261,200493+19,87%+26,93%
mar/20261,206657+20,49%+25,57%
fev/20261,215898+21,41%+24,06%
jan/20261,20652+20,47%+22,84%
dez/20251,177878+17,61%+21,42%
nov/20251,172356+17,06%+19,96%
out/20251,155302+15,36%+18,71%
set/20251,155338+15,36%+17,21%
ago/20251,133287+13,16%+15,80%
jul/20251,116559+11,49%+14,47%
jun/20251,11284+11,12%+13,03%
mai/20251,094835+9,32%+11,80%
abr/20251,077795+7,62%+10,54%
mar/20251,061042+5,95%+9,39%
fev/20251,04251+4,10%+8,34%
jan/20251,032445+3,09%+7,29%
dez/20241,023754+2,23%+6,21%
nov/20241,032979+3,15%+5,23%
out/20241,030372+2,89%+4,40%
set/20241,029671+2,82%+3,44%
ago/20241,02727+2,58%+2,58%
jul/20241,017759+1,63%+1,70%
jun/20241,001252-0,02%+0,79%
mai/20241,0014710,00%0,00%
Cota
1,244833
Patrimônio líquido
R$ 24.896.660,85
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mvmi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.944.569,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.