Fundo de investimento

Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 54.927.598/0001-98

Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.002.300,64, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,30%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,2% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 20.441.379/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,8%R$ 6.229.080.427,52
  • Títulos Públicos19,2%R$ 1.475.790.557,46
  • Valores a receber0,0%R$ 189.458,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 29.754,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.201,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  5. 5

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  6. 6

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    BANCO FIDIS S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,30%100% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026114,8015+14,30%+14,24%
ago/2026113,809552+13,31%+13,25%
jul/2026112,586156+12,09%+12,02%
jun/2026111,237852+10,75%+10,68%
mai/2026110,024513+9,54%+9,45%
abr/2026108,86165+8,38%+8,29%
mar/2026107,676885+7,20%+7,12%
fev/2026106,37082+5,90%+5,84%
jan/2026105,32185+4,86%+4,80%
dez/2025104,078915+3,62%+3,59%
nov/2025102,831103+2,38%+2,34%
out/2025101,751469+1,30%+1,28%
set/2025100,4411340,00%0,00%
Cota
114,8015
Patrimônio líquido
R$ 108.002.300,64
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.206.420,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 107.945.464,68 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.