Fundo de investimento

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.936.922/0001-34

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.523.063,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em debêntures e 14,3% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 41.438.197,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Debêntures85,6%R$ 42.487.722,01
  • Cotas de Fundos14,3%R$ 7.101.754,86
  • Valores a receber0,0%R$ 21.021,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 2 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,90%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%71%
No ano+5,60%10,28%54%
12 meses+10,90%15,64%70%
24 meses+22,50%30,53%74%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,263077+26,08%+33,91%
ago/20261,255229+25,30%+32,74%
jul/20261,247203+24,49%+31,31%
jun/20261,23523+23,30%+29,73%
mai/20261,239821+23,76%+28,30%
abr/20261,243575+24,13%+26,93%
mar/20261,234111+23,19%+25,57%
fev/20261,233178+23,09%+24,06%
jan/20261,223513+22,13%+22,84%
dez/20251,196069+19,39%+21,42%
nov/20251,190674+18,85%+19,96%
out/20251,173919+17,18%+18,71%
set/20251,163288+16,12%+17,21%
ago/20251,138924+13,69%+15,80%
jul/20251,12237+12,03%+14,47%
jun/20251,119721+11,77%+13,03%
mai/20251,100245+9,83%+11,80%
abr/20251,084757+8,28%+10,54%
mar/20251,061796+5,99%+9,39%
fev/20251,04313+4,12%+8,34%
jan/20251,034504+3,26%+7,29%
dez/20241,02284+2,10%+6,21%
nov/20241,037502+3,56%+5,23%
out/20241,04095+3,91%+4,40%
set/20241,035606+3,37%+3,44%
ago/20241,031099+2,92%+2,58%
jul/20241,023082+2,12%+1,70%
jun/20241,008874+0,70%+0,79%
mai/20241,0018140,00%0,00%
Cota
1,263077
Patrimônio líquido
R$ 50.523.063,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.632.050,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.