Fundo de investimento
Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
CNPJ 54.976.215/0001-71
Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.506.759,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 196 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.093.666,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 11.861.900,14
- Títulos Públicos12,2%R$ 1.677.634,46
- Cotas de Fundos0,8%R$ 107.585,99
- Disponibilidades0,4%R$ 50.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.432,84
Maiores posições
- 186,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 196 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +5,29% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +15,49% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178178 | +17,79% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,166733 | +16,65% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,149459 | +14,92% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,142133 | +14,19% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,143106 | +14,28% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,142265 | +14,20% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,145456 | +14,52% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,159052 | +15,88% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,147267 | +14,70% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,118957 | +11,87% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,119101 | +11,88% | +19,96% |
| out/2025 | 1,09696 | +9,67% | +18,71% |
| set/2025 | 1,100734 | +10,05% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,080834 | +8,06% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,065692 | +6,54% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,071977 | +7,17% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,051929 | +5,17% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,033354 | +3,31% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,012204 | +1,20% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,987538 | -1,27% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,982201 | -1,80% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,972966 | -2,73% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,001663 | +0,14% | +5,23% |
| out/2024 | 1,004366 | +0,41% | +4,40% |
| set/2024 | 1,012921 | +1,27% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,020144 | +1,99% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,012014 | +1,18% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,989726 | -1,05% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,000234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178178
- Patrimônio líquido
- R$ 11.506.759,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.544.795,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.525.320,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.