Fundo de investimento
Phoenix Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.977.585/0001-23
Phoenix Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.861.379,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,58%, o equivalente a -208% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 174.705.961,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 93.955.103,36
- Cotas de Fundos0,0%R$ 33.179,99
- Valores a receber0,0%R$ 30.373,93
Maiores posições
- 199,9%
LOJAS MARISA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,58%-208% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,66% | 0,88% | 1.216% |
| No ano | -20,10% | 10,28% | -195% |
| 12 meses | -32,58% | 15,64% | -208% |
| 24 meses | -35,04% | 30,53% | -115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,582088 | -38,15% | +32,86% |
| ago/2026 | 0,526036 | -44,10% | +31,71% |
| jul/2026 | 0,399861 | -57,51% | +30,28% |
| jun/2026 | 0,427957 | -54,53% | +28,72% |
| mai/2026 | 0,449063 | -52,28% | +27,29% |
| abr/2026 | 0,596408 | -36,63% | +25,94% |
| mar/2026 | 0,617496 | -34,39% | +24,58% |
| fev/2026 | 0,631591 | -32,89% | +23,09% |
| jan/2026 | 0,680738 | -27,67% | +21,88% |
| dez/2025 | 0,728499 | -22,59% | +20,47% |
| nov/2025 | 0,728537 | -22,59% | +19,02% |
| out/2025 | 0,833835 | -11,40% | +17,78% |
| set/2025 | 0,863337 | -8,26% | +16,30% |
| ago/2025 | 0,863397 | -8,26% | +14,90% |
| jul/2025 | 0,902722 | -4,08% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,001041 | +6,37% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,081101 | +14,88% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,019377 | +8,32% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,187873 | +26,22% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,015237 | +7,88% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,894524 | -4,95% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,765407 | -18,67% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,688212 | -26,87% | +4,41% |
| out/2024 | 0,706506 | -24,93% | +3,58% |
| set/2024 | 0,804804 | -14,48% | +2,63% |
| ago/2024 | 0,896047 | -4,79% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,012632 | +7,60% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,9411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,582088
- Patrimônio líquido
- R$ 121.861.379,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 57,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Phoenix Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 123.329.989,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.