Fundo de investimento
Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.995.819/0001-65
Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Strix Capital Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.090.729,00, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,72%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Strix Kinea Fundo de Inv Fin - Fundo Incem Inv em Debêntures de Inf Rf CP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,7% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.890.238,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA (CNPJ 54.794.777/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 27.219.965,50
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.068.837,38
- Operações Compromissadas1,5%R$ 445.504,60
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.138,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.233,60
Maiores posições
- 195,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,72%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +2,32% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +6,72% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +12,09% | 30,53% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,140813 | +14,02% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,132827 | +13,22% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,126415 | +12,58% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,119987 | +11,94% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,127784 | +12,72% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,129332 | +12,88% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,141815 | +14,12% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,149271 | +14,87% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,129884 | +12,93% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,11494 | +11,44% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,113558 | +11,30% | +19,96% |
| out/2025 | 1,090822 | +9,03% | +18,71% |
| set/2025 | 1,081525 | +8,10% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,06893 | +6,84% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,054049 | +5,35% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,065159 | +6,46% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,050581 | +5,00% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,035603 | +3,51% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,011322 | +1,08% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,990714 | -0,98% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,987856 | -1,26% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,976794 | -2,37% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,003518 | +0,30% | +5,23% |
| out/2024 | 1,006883 | +0,64% | +4,40% |
| set/2024 | 1,013032 | +1,25% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,017804 | +1,73% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,009798 | +0,93% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,988683 | -1,18% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140813
- Patrimônio líquido
- R$ 29.090.729,00
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.103.000,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.