Fundo de investimento
G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.996.960/0001-82
G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.999.502,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,85%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em debêntures e 20,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.048.244,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,0%R$ 11.347.203,94
- Cotas de Fundos20,4%R$ 2.962.686,64
- Operações Compromissadas1,6%R$ 239.296,49
- Valores a receber0,1%R$ 7.744,23
Maiores posições
- 178,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,5%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,5%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,3%
ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,3%
G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,85%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | -6,06% | 10,28% | -59% |
| 12 meses | -1,85% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | +8,91% | 30,53% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,115709 | +11,10% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,107223 | +10,25% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,093296 | +8,87% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,084055 | +7,94% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,08222 | +7,76% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,079111 | +7,45% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,223619 | +21,84% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,226969 | +22,18% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,215793 | +21,06% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,187704 | +18,27% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,183363 | +17,83% | +19,02% |
| out/2025 | 1,163759 | +15,88% | +17,78% |
| set/2025 | 1,158972 | +15,40% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,136733 | +13,19% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,117784 | +11,30% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,119682 | +11,49% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,107277 | +10,26% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,095835 | +9,12% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,076492 | +7,19% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,066823 | +6,23% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,054154 | +4,97% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,043042 | +3,86% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,05069 | +4,62% | +4,41% |
| out/2024 | 1,043273 | +3,88% | +3,58% |
| set/2024 | 1,033547 | +2,92% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,02444 | +2,01% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,013086 | +0,88% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,004267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,115709
- Patrimônio líquido
- R$ 14.999.502,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.036.880,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.