Fundo de investimento
G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 54.997.138/0001-36
G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.745.619,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,93%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em debêntures, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 93.228.112,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 98.327.546,33
- Cotas de Fundos4,4%R$ 4.821.368,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 3.549.488,07
- Títulos Públicos1,9%R$ 2.062.764,10
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 426.934,67
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 82.452,51
Maiores posições
- 190,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,2%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,4%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAV6 / 24/07/2053 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,93%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +6,75% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,93% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +21,48% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.732,912915 | +21,48% | +30,53% |
| ago/2026 | 5.721,095372 | +21,23% | +29,40% |
| jul/2026 | 5.651,386125 | +19,75% | +28,00% |
| jun/2026 | 5.589,31938 | +18,44% | +26,46% |
| mai/2026 | 5.554,676498 | +17,70% | +25,06% |
| abr/2026 | 5.528,22757 | +17,14% | +23,74% |
| mar/2026 | 5.526,433662 | +17,10% | +22,40% |
| fev/2026 | 5.571,690925 | +18,06% | +20,94% |
| jan/2026 | 5.527,385945 | +17,12% | +19,74% |
| dez/2025 | 5.370,654058 | +13,80% | +18,36% |
| nov/2025 | 5.344,700135 | +13,25% | +16,94% |
| out/2025 | 5.282,767424 | +11,94% | +15,72% |
| set/2025 | 5.291,68378 | +12,13% | +14,26% |
| ago/2025 | 5.167,829852 | +9,50% | +12,88% |
| jul/2025 | 5.071,239133 | +7,46% | +11,59% |
| jun/2025 | 5.076,535148 | +7,57% | +10,18% |
| mai/2025 | 5.003,014936 | +6,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 4.928,901461 | +4,44% | +7,76% |
| mar/2025 | 4.850,527907 | +2,78% | +6,63% |
| fev/2025 | 4.789,91727 | +1,50% | +5,61% |
| jan/2025 | 4.723,913119 | +0,10% | +4,58% |
| dez/2024 | 4.659,360601 | -1,27% | +3,53% |
| nov/2024 | 4.713,246995 | -0,13% | +2,58% |
| out/2024 | 4.721,805664 | +0,05% | +1,77% |
| set/2024 | 4.743,060615 | +0,50% | +0,84% |
| ago/2024 | 4.719,292292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.732,912915
- Patrimônio líquido
- R$ 112.745.619,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fejuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.047.903,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.