Fundo de investimento
Santander Global Renda Fixa Investimento No Exterior - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.018.681/0001-07
Santander Global Renda Fixa Investimento No Exterior - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.910.567,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,06%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 9.510.759,45
- Títulos Públicos0,4%R$ 39.502,31
- Cotas de Fundos0,3%R$ 29.039,14
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10,00
Maiores posições
- 199,3%
SAN BR GLB INV SPCII
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,06%218% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +18,12% | 0,88% | 2.067% |
| No ano | +19,46% | 10,28% | 189% |
| 12 meses | +34,06% | 15,64% | 218% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,599442 | +34,06% | +15,64% |
| ago/2026 | 11,513675 | +13,50% | +14,63% |
| jul/2026 | 10,798516 | +6,45% | +13,39% |
| jun/2026 | 11,391094 | +12,29% | +12,03% |
| mai/2026 | 9,800475 | -3,39% | +10,79% |
| abr/2026 | 9,719243 | -4,19% | +9,61% |
| mar/2026 | 10,203001 | +0,58% | +8,43% |
| fev/2026 | 11,945657 | +17,76% | +7,13% |
| jan/2026 | 11,470963 | +13,08% | +6,07% |
| dez/2025 | 11,383735 | +12,22% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,625638 | +4,74% | +3,59% |
| out/2025 | 10,313252 | +1,66% | +2,51% |
| set/2025 | 10,048804 | -0,94% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,144391 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,599442
- Patrimônio líquido
- R$ 13.910.567,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Global Renda Fixa Investimento No Exterior - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.152.453,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.