Fundo de investimento
Jb2l FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.019.321/0001-20
Jb2l FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.939.406,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,73%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 217 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.947.117,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 18.658.243,67
- Títulos Públicos8,1%R$ 1.815.237,00
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.431.531,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,07
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 26.182,78
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 217 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,73%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,73% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,39% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14697 | +14,39% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,133948 | +13,09% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,117583 | +11,46% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,109593 | +10,66% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,114454 | +11,14% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,11323 | +11,02% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,117067 | +11,41% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,12912 | +12,61% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,116569 | +11,36% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,093146 | +9,02% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,092003 | +8,91% | +16,94% |
| out/2025 | 1,070183 | +6,73% | +15,72% |
| set/2025 | 1,070558 | +6,77% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,054866 | +5,20% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,040843 | +3,80% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,049783 | +4,70% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,032579 | +2,98% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,014857 | +1,21% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,992691 | -1,00% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,968508 | -3,41% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,963247 | -3,93% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,954481 | -4,81% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,984037 | -1,86% | +2,58% |
| out/2024 | 0,985942 | -1,67% | +1,77% |
| set/2024 | 0,994803 | -0,79% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,002703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14697
- Patrimônio líquido
- R$ 22.939.406,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jb2l FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.977.493,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.