Fundo de investimento

Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.020.228/0001-35

Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.787.168,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,71%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 240 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.044.822,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures81,3%R$ 32.205.194,64
  • Títulos Públicos12,9%R$ 5.125.751,61
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 1.503.261,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 664.815,12
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.000,07
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 53.212,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 240 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,71%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+5,54%10,28%54%
12 meses+9,71%15,64%62%
24 meses+26,29%30,53%86%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,286572+27,56%+31,67%
ago/20261,273606+26,27%+30,52%
jul/20261,254998+24,43%+29,11%
jun/20261,246582+23,59%+27,56%
mai/20261,248373+23,77%+26,15%
abr/20261,247018+23,64%+24,81%
mar/20261,249211+23,86%+23,46%
fev/20261,262865+25,21%+21,98%
jan/20261,248115+23,75%+20,78%
dez/20251,21909+20,87%+19,39%
nov/20251,211854+20,15%+17,95%
out/20251,200905+19,07%+16,72%
set/20251,201547+19,13%+15,25%
ago/20251,172719+16,27%+13,86%
jul/20251,153394+14,36%+12,55%
jun/20251,135586+12,59%+11,14%
mai/20251,117503+10,80%+9,93%
abr/20251,103014+9,36%+8,69%
mar/20251,09273+8,34%+7,56%
fev/20251,08026+7,10%+6,53%
jan/20251,065692+5,66%+5,49%
dez/20241,057617+4,86%+4,43%
nov/20241,047218+3,83%+3,47%
out/20241,039374+3,05%+2,65%
set/20241,029793+2,10%+1,71%
ago/20241,018759+1,01%+0,87%
jul/20241,0086040,00%0,00%
Cota
1,286572
Patrimônio líquido
R$ 40.787.168,09
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.858.224,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.