Fundo de investimento
Caixa Sigma Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 55.036.101/0001-04
Caixa Sigma Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.407.521,65, distribuído entre 122 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 18.252.831,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.375/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
- Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
- Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
- Valores a receber0,0%R$ 38.605,16
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341847 | +33,52% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,330381 | +32,38% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,316029 | +30,95% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,300402 | +29,39% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,286212 | +27,98% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,272574 | +26,62% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,259023 | +25,28% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,243833 | +23,76% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,231666 | +22,55% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,217539 | +21,15% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,202982 | +19,70% | +19,96% |
| out/2025 | 1,190637 | +18,47% | +18,71% |
| set/2025 | 1,175778 | +16,99% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,161762 | +15,60% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,148569 | +14,28% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,134181 | +12,85% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,121988 | +11,64% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,109456 | +10,39% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,098191 | +9,27% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,087954 | +8,25% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,077544 | +7,22% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,066539 | +6,12% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,057445 | +5,22% | +5,23% |
| out/2024 | 1,04913 | +4,39% | +4,40% |
| set/2024 | 1,039518 | +3,43% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,03099 | +2,59% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,022032 | +1,69% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,012888 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,005007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341847
- Patrimônio líquido
- R$ 73.407.521,65
- Cotistas
- 122
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.690.402,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Sigma Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.057.812,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.