Fundo de investimento
Kbrothers FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.069.151/0001-98
Kbrothers FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.468.428,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 6,6% em cotas de fundos, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.772.007,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 22.725.318,58
- Cotas de Fundos6,6%R$ 1.713.001,76
- Títulos Públicos5,3%R$ 1.375.467,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.554,46
- Disponibilidades0,1%R$ 14.110,92
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 4% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +20,66% | 30,53% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,237437 | +23,68% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,237033 | +23,64% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,222469 | +22,19% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,212203 | +21,16% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,199478 | +19,89% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,194556 | +19,40% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,20398 | +20,34% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,214627 | +21,40% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,206244 | +20,57% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,175511 | +17,49% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,170646 | +17,01% | +19,96% |
| out/2025 | 1,153636 | +15,31% | +18,71% |
| set/2025 | 1,154885 | +15,43% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,132091 | +13,16% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,114556 | +11,40% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,110794 | +11,03% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,092677 | +9,22% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,075691 | +7,52% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,05915 | +5,86% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,04074 | +4,02% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,030392 | +2,99% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,021719 | +2,12% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,031177 | +3,07% | +5,23% |
| out/2024 | 1,028448 | +2,80% | +4,40% |
| set/2024 | 1,027757 | +2,73% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,025571 | +2,51% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,016123 | +1,56% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,999654 | -0,08% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,000478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,237437
- Patrimônio líquido
- R$ 21.468.428,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kbrothers FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.515.552,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.