Fundo de investimento
Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.069.807/0001-72
Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.947.866,90, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,38%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 8,8% em títulos públicos, num total de 208 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.666.091,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 17.272.792,23
- Títulos Públicos8,8%R$ 1.738.838,78
- Cotas de Fundos3,9%R$ 768.030,25
- Disponibilidades0,3%R$ 50.000,05
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 20.360,46
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 11.535,97
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 208 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,38%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,38% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +18,24% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,201045 | +19,43% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,193527 | +18,68% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,178293 | +17,16% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,16878 | +16,22% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,166523 | +15,99% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,162464 | +15,59% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,166261 | +15,97% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,173727 | +16,71% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,162931 | +15,64% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,137154 | +13,07% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,135996 | +12,96% | +17,95% |
| out/2025 | 1,117 | +11,07% | +16,72% |
| set/2025 | 1,117668 | +11,14% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,098052 | +9,19% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,082739 | +7,66% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,084399 | +7,83% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,067224 | +6,12% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,050366 | +4,44% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,031067 | +2,53% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,01053 | +0,48% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,002434 | -0,32% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,992585 | -1,30% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,011173 | +0,55% | +3,47% |
| out/2024 | 1,011408 | +0,57% | +2,65% |
| set/2024 | 1,01339 | +0,77% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,015764 | +1,00% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,201045
- Patrimônio líquido
- R$ 18.947.866,90
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.980.740,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.