Fundo de investimento

Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 55.073.649/0001-24

Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.433.859,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,74%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em debêntures e 11,9% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 71.280.616,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures80,4%R$ 57.261.603,65
  • Cotas de Fundos11,9%R$ 8.452.262,63
  • Títulos Públicos7,6%R$ 5.442.005,51
  • Valores a receber0,0%R$ 24.347,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,1%
  5. 4 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,74%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+6,09%10,28%59%
12 meses+9,74%15,64%62%
24 meses+17,77%30,53%58%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,20021+20,38%+32,86%
ago/20261,186446+19,00%+31,71%
jul/20261,168754+17,23%+30,28%
jun/20261,158994+16,25%+28,72%
mai/20261,159443+16,29%+27,29%
abr/20261,158785+16,23%+25,94%
mar/20261,157472+16,09%+24,58%
fev/20261,168152+17,17%+23,09%
jan/20261,160312+16,38%+21,88%
dez/20251,131314+13,47%+20,47%
nov/20251,128486+13,19%+19,02%
out/20251,110965+11,43%+17,78%
set/20251,11797+12,13%+16,30%
ago/20251,09367+9,70%+14,90%
jul/20251,077431+8,07%+13,57%
jun/20251,083005+8,63%+12,14%
mai/20251,066683+6,99%+10,93%
abr/20251,051331+5,45%+9,68%
mar/20251,027141+3,02%+8,53%
fev/20251,005681+0,87%+7,50%
jan/20250,998492+0,15%+6,45%
dez/20240,987618-0,94%+5,38%
nov/20241,009385+1,24%+4,41%
out/20241,012261+1,53%+3,58%
set/20241,016398+1,94%+2,63%
ago/20241,019111+2,22%+1,78%
jul/20241,011257+1,43%+0,91%
jun/20240,9970070,00%0,00%
Cota
1,20021
Patrimônio líquido
R$ 64.433.859,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.887.979,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.561.255,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.