Fundo de investimento
Acatu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 55.083.993/0001-02
Acatu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.170.799,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,5% em debêntures e 7,9% em cotas de fundos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 66.625.113,51
- Cotas de Fundos7,9%R$ 6.205.960,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 5.924.137,00
- Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 111.140,17
- Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
- Disponibilidades0,0%R$ 200,00
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 6 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,74%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +6,65% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,74% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231936 | +23,20% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,220134 | +22,02% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,205721 | +20,58% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,193939 | +19,40% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,188326 | +18,84% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,182091 | +18,22% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,182078 | +18,22% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,195962 | +19,60% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,185611 | +18,57% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,155142 | +15,52% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,149754 | +14,98% | +12,95% |
| out/2025 | 1,133399 | +13,35% | +11,77% |
| set/2025 | 1,134 | +13,41% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,112463 | +11,25% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,093544 | +9,36% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,094911 | +9,50% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,079746 | +7,98% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,064689 | +6,48% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,039685 | +3,98% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,019859 | +1,99% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,013035 | +1,31% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,999936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231936
- Patrimônio líquido
- R$ 82.170.799,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.640.055,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acatu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.170.799,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.