Fundo de investimento

Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 55.086.985/0001-01

Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 320.664.868,28, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,47%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 22,7% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 184.030.408,17 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.029.477/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,8%R$ 219.484.288,93
  • Cotas de Fundos22,7%R$ 87.812.467,50
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 41.875.762,91
  • Ações6,5%R$ 25.277.692,64
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,9%R$ 7.306.604,55
  • Outros (9 categorias)1,2%R$ 4.819.725,57

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,4%
  2. 2

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,7%
  5. 5

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  7. 7

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  10. 10

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,5%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,47%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,88%25%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+7,47%15,64%48%
24 meses+16,02%30,53%52%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,171343+17,07%+31,67%
ago/20261,168735+16,81%+30,52%
jul/20261,163123+16,25%+29,11%
jun/20261,15422+15,36%+27,56%
mai/20261,158313+15,77%+26,15%
abr/20261,169474+16,89%+24,81%
mar/20261,142045+14,14%+23,46%
fev/20261,159808+15,92%+21,98%
jan/20261,137076+13,65%+20,78%
dez/20251,112447+11,19%+19,39%
nov/20251,126471+12,59%+17,95%
out/20251,113969+11,34%+16,72%
set/20251,111346+11,08%+15,25%
ago/20251,089907+8,93%+13,86%
jul/20251,075757+7,52%+12,55%
jun/20251,107633+10,71%+11,14%
mai/20251,078349+7,78%+9,93%
abr/20251,082871+8,23%+8,69%
mar/20251,021838+2,13%+7,56%
fev/20251,022544+2,20%+6,53%
jan/20251,022271+2,17%+5,49%
dez/20241,021132+2,06%+4,43%
nov/20241,032577+3,20%+3,47%
out/20241,003108+0,26%+2,65%
set/20241,011942+1,14%+1,71%
ago/20241,009604+0,91%+0,87%
jul/20241,0005230,00%0,00%
Cota
1,171343
Patrimônio líquido
R$ 320.664.868,28
Cotistas
48
Volatilidade (12 meses)
6,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.744.210,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 321.234.371,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.