Fundo de investimento

Ag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.098.692/0001-44

Ag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.889.152,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.128.724,91 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 30.981.153,56
  • Títulos Públicos0,6%R$ 177.760,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.994,81
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,69%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,36%0,88%270%
No ano+6,89%10,28%67%
12 meses+11,69%15,64%75%
24 meses+24,87%30,53%81%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,263461+26,00%+31,67%
ago/20261,234283+23,09%+30,52%
jul/20261,222341+21,89%+29,11%
jun/20261,2118+20,84%+27,56%
mai/20261,207669+20,43%+26,15%
abr/20261,220682+21,73%+24,81%
mar/20261,202141+19,88%+23,46%
fev/20261,223529+22,01%+21,98%
jan/20261,216361+21,30%+20,78%
dez/20251,181988+17,87%+19,39%
nov/20251,183232+17,99%+17,95%
out/20251,165408+16,22%+16,72%
set/20251,153794+15,06%+15,25%
ago/20251,131227+12,81%+13,86%
jul/20251,089524+8,65%+12,55%
jun/20251,110065+10,70%+11,14%
mai/20251,08931+8,63%+9,93%
abr/20251,062704+5,98%+8,69%
mar/20251,008433+0,56%+7,56%
fev/20250,993936-0,88%+6,53%
jan/20250,996284-0,65%+5,49%
dez/20240,970863-3,18%+4,43%
nov/20240,994274-0,85%+3,47%
out/20241,00513+0,23%+2,65%
set/20241,009767+0,70%+1,71%
ago/20241,011797+0,90%+0,87%
jul/20241,0027830,00%0,00%
Cota
1,263461
Patrimônio líquido
R$ 31.889.152,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.960.358,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.