Fundo de investimento

Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 55.655.844/0001-62

Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.617.374.025,34, distribuído entre 132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 125.050.082,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.656.263.262,60
  • Valores a receber0,0%R$ 533.941,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,8%
  2. 2

    ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  3. 3

    ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+8,33%10,28%81%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+45,03%30,53%147%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,472866+47,00%+31,67%
ago/20261,458888+45,60%+30,52%
jul/20261,436555+43,38%+29,11%
jun/20261,441477+43,87%+27,56%
mai/20261,401751+39,90%+26,15%
abr/20261,376561+37,39%+24,81%
mar/20261,339477+33,69%+23,46%
fev/20261,419585+41,68%+21,98%
jan/20261,405107+40,24%+20,78%
dez/20251,359636+35,70%+19,39%
nov/20251,36216+35,95%+17,95%
out/20251,341034+33,84%+16,72%
set/20251,30895+30,64%+15,25%
ago/20251,281254+27,88%+13,86%
jul/20251,224298+22,19%+12,55%
jun/20251,218584+21,62%+11,14%
mai/20251,178084+17,58%+9,93%
abr/20251,165593+16,33%+8,69%
mar/20251,093342+9,12%+7,56%
fev/20251,120691+11,85%+6,53%
jan/20251,117138+11,50%+5,49%
dez/20241,101376+9,92%+4,43%
nov/20241,087769+8,56%+3,47%
out/20241,037614+3,56%+2,65%
set/20241,052866+5,08%+1,71%
ago/20241,015551+1,36%+0,87%
jul/20241,0019550,00%0,00%
Cota
1,472866
Patrimônio líquido
R$ 1.617.374.025,34
Cotistas
132
Volatilidade (12 meses)
9,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 434.200.681,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.619.600.044,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.