Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.320.318,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,8% em títulos públicos e 28,2% em investimento no exterior, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/02/2026