Fundo de investimento
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.109.850/0001-14
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.566.797,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,8% em debêntures e 16,1% em títulos públicos, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.262.238,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,8%R$ 70.380.298,81
- Títulos Públicos16,1%R$ 13.866.776,61
- Cotas de Fundos2,0%R$ 1.754.168,44
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 181,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 104% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +19,79% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,214514 | +21,41% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,203501 | +20,31% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,187684 | +18,73% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,176725 | +17,63% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,179761 | +17,93% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,1727 | +17,23% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,173379 | +17,30% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,184471 | +18,40% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,168381 | +16,80% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,140002 | +13,96% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,128816 | +12,84% | +19,02% |
| out/2025 | 1,118533 | +11,81% | +17,78% |
| set/2025 | 1,11539 | +11,50% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,092114 | +9,17% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,07459 | +7,42% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,058561 | +5,82% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,042093 | +4,17% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,028579 | +2,82% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,008871 | +0,85% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,984787 | -1,56% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,979389 | -2,10% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,969544 | -3,08% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,995643 | -0,47% | +4,41% |
| out/2024 | 0,999625 | -0,07% | +3,58% |
| set/2024 | 1,007281 | +0,69% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,013857 | +1,35% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,008136 | +0,78% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,000358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,214514
- Patrimônio líquido
- R$ 88.566.797,09
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.564.639,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.724.699,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.