Fundo de investimento
Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.111.228/0001-40
Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.732.413,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em debêntures e 20,4% em títulos públicos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 48.565.073,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,3%R$ 44.538.379,69
- Títulos Públicos20,4%R$ 12.090.894,39
- Cotas de Fundos3,3%R$ 1.976.770,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 531.215,70
- Valores a receber0,0%R$ 12.379,32
Maiores posições
- 174,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,97%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +4,71% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +7,97% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +15,07% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172326 | +17,91% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,163089 | +16,98% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,147832 | +15,45% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,138152 | +14,48% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,141557 | +14,82% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,141702 | +14,83% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,144154 | +15,08% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,15828 | +16,50% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,149659 | +15,63% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,119609 | +12,61% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,11795 | +12,44% | +19,02% |
| out/2025 | 1,099887 | +10,63% | +17,78% |
| set/2025 | 1,110027 | +11,65% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,085791 | +9,21% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,069604 | +7,58% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,076256 | +8,25% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,060058 | +6,62% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,044636 | +5,07% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,019378 | +2,53% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,998181 | +0,40% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,992599 | -0,16% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,981428 | -1,29% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,004688 | +1,05% | +4,41% |
| out/2024 | 1,00795 | +1,38% | +3,58% |
| set/2024 | 1,014144 | +2,00% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,018763 | +2,47% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,008924 | +1,48% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,994228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172326
- Patrimônio líquido
- R$ 60.732.413,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.845.389,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.