Fundo de investimento
G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura
CNPJ 55.112.047/0001-39
G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.644.262,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,87%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 25,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,2%R$ 13.288.922,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,8%R$ 4.743.634,12
- Cotas de Fundos2,0%R$ 362.591,35
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 172,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,8%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,4%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,87%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +5,84% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +8,87% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,171849 | +17,21% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,15575 | +15,60% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,141275 | +14,16% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,131305 | +13,16% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,125881 | +12,62% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,123823 | +12,41% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,126648 | +12,69% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,139908 | +14,02% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,138341 | +13,86% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,107174 | +10,75% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,107284 | +10,76% | +14,90% |
| out/2025 | 1,091558 | +9,18% | +13,71% |
| set/2025 | 1,099104 | +9,94% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,076421 | +7,67% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,05952 | +5,98% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,067316 | +6,76% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,050926 | +5,12% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,034452 | +3,47% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,008956 | +0,92% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,987747 | -1,20% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,982103 | -1,76% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,972699 | -2,71% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,995587 | -0,42% | +0,79% |
| out/2024 | 0,999748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,171849
- Patrimônio líquido
- R$ 18.644.262,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Noach FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.508.364,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.