Fundo de investimento
Caco3 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.123.003/0001-04
Caco3 Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.727.086,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,67%, o equivalente a 311% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em ações e 24,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações74,9%R$ 36.067.711,27
- Cotas de Fundos24,0%R$ 11.535.407,38
- Valores a receber1,1%R$ 530.900,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 125,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
ETERNIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 317,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 413,3%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 510,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 66,8%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 92,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 101,5%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,67%311% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +22,24% | 10,28% | 216% |
| 12 meses | +48,67% | 15,64% | 311% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,489393 | +49,35% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,476238 | +48,03% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,488044 | +49,21% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,474557 | +47,86% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,532634 | +53,68% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,527406 | +53,16% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,451154 | +45,51% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,448172 | +45,21% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,354677 | +35,84% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,218409 | +22,17% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,181379 | +18,46% | +8,52% |
| out/2025 | 1,149046 | +15,22% | +7,39% |
| set/2025 | 1,034707 | +3,75% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,001793 | +0,45% | +4,76% |
| jul/2025 | 0,978708 | -1,86% | +3,55% |
| jun/2025 | 0,993739 | -0,36% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,033337 | +3,62% | +1,14% |
| abr/2025 | 0,99728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,489393
- Patrimônio líquido
- R$ 33.727.086,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.800.772,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caco3 Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.120.785,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.