Fundo de investimento
Marwin FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.126.476/0001-65
Marwin FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.856.939,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,82%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,1% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 226 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.105.230,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,1%R$ 25.092.237,64
- Títulos Públicos12,2%R$ 3.783.449,46
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.993.212,91
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 19.342,44
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.452,23
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 226 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,82%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +4,96% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,82% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,41% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184573 | +17,73% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,171189 | +16,40% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,153771 | +14,67% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,145641 | +13,86% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,149494 | +14,25% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,148957 | +14,19% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,153509 | +14,65% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,165685 | +15,86% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,152953 | +14,59% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,128613 | +12,17% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,127816 | +12,09% | +19,02% |
| out/2025 | 1,105484 | +9,87% | +17,78% |
| set/2025 | 1,104571 | +9,78% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,088596 | +8,19% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,074498 | +6,79% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,084503 | +7,79% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,06747 | +6,10% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,049833 | +4,34% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,026782 | +2,05% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,003208 | -0,29% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,997863 | -0,82% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,988462 | -1,76% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,017353 | +1,11% | +4,41% |
| out/2024 | 1,020513 | +1,43% | +3,58% |
| set/2024 | 1,028548 | +2,23% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,035381 | +2,91% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,027866 | +2,16% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,006143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184573
- Patrimônio líquido
- R$ 31.856.939,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marwin FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.913.405,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.