Fundo de investimento

BTG Pactual IBOVESPA 100 Indexado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.138.930/0001-06

BTG Pactual IBOVESPA 100 Indexado Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.293.543,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,60%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em títulos públicos e 48,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.471.363,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,1%R$ 11.464.879,30
  • Cotas de Fundos48,2%R$ 11.262.538,27
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 624.974,28
  • Valores a receber0,0%R$ 10.826,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    47,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,60%189% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,60%0,88%411%
No ano+13,73%10,28%133%
12 meses+29,60%15,64%189%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,345733+38,04%+29,45%
ago/20261,298941+33,24%+28,33%
jul/20261,302712+33,62%+26,94%
jun/20261,259216+29,16%+25,42%
mai/20261,271622+30,43%+24,03%
abr/20261,369378+40,46%+22,71%
mar/20261,371418+40,67%+21,39%
fev/20261,3808+41,63%+19,93%
jan/20261,326324+36,04%+18,75%
dez/20251,183317+21,38%+17,38%
nov/20251,167718+19,78%+15,97%
out/20251,097867+12,61%+14,76%
set/20251,073548+10,12%+13,31%
ago/20251,0384+6,51%+11,95%
jul/20250,976243+0,14%+10,66%
jun/20251,019182+4,54%+9,27%
mai/20251,008197+3,41%+8,08%
abr/20250,993194+1,87%+6,86%
mar/20250,95836-1,70%+5,75%
fev/20250,905528-7,12%+4,74%
jan/20250,929562-4,65%+3,72%
dez/20240,886469-9,07%+2,68%
nov/20240,926568-4,96%+1,73%
out/20240,958283-1,71%+0,93%
set/20240,9749210,00%0,00%
Cota
1,345733
Patrimônio líquido
R$ 30.293.543,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.824.110,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual IBOVESPA 100 Indexado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.515.841,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.